VÝROČNÁ  SPRÁVA

 

Hodnotené obdobie: 1.1.2004 – 31.12.2004

 

Obsah

 

1.    PRÍHOVOR  PREDSEDU  PREDSTAVENSTVA  A GENERÁLNEHO  RIADITEĽA

 

2.    ŠTRUKTÚRA  SPOLOČNOSTI

2.1 Organizačná schéma spoločnosti

2.2 Predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie

 

3.    ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI

3.1 Podnikateľské aktivity

3.2 Výskumno-vývojová činnosť

3.3 Výroba a predaj

3.4 Služby

3.5 Starostlivosť o zamestnancov

3.6 Predpokladaný vývoj

 

4.    FINANČNÉ  HODNOTENIE

4.1 Finančná situácia

4.2 Návrh na rozdelenie zisku

4.2 Výkaz ziskov a strát

4.3 Súvaha

 

5. SPRÁVY  AUDÍTORA

 

Vážení akcionári a obchodní partneri,

 

v predkladanej správe sú v stručnej forme zhrnuté výsledky našej podnikateľskej aktivity dosiahnuté v roku 2004. Som veľmi rád, že na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že situácia v našej spoločnosti je stabilizovaná a že rok 2004 môžeme zaradiť medzi najúspešnejšie za ostatné obdobie. Zaznamenali sme rast výnosov oproti predchádzajúcemu roku takmer o 11 %, čo je základný predpoklad pre splnenie ďalších ukazovateľov stanovených v podnikateľskom zámere. Plánovaný hospodársky výsledok bol prekročený o 3,3 %.

Tieto výsledky nám umožnili nielen udržať, ale aj zvýšiť zamestnanosť a popri tom výrazne prekročiť plánovaný a v kolektívnej zmluve dohodnutý priemerný mesačný zárobok. Bol vyplatený 13. a 14. plat na úrovni 30 % priemernej mesačnej mzdy.

Úspešní sme boli v našej vedecko-výskumnej činnosti, kde sa nám podarilo napriek určitým problémom s výškou a termínom poskytnutia financií z verejných prostriedkov splniť úlohy v súlade s podpísanými zmluvami, čo potvrdili aj priebežné a záverečné oponentúry jednotlivých projektov.

Hlavnú zásluhu na celkovom raste našich výkonov mal rozvoj vlastnej výroby najmä chemických špecialít a orientácia ich predaja na zahraničných trhoch. Export vlastných výrobkov do zahraničia predstavoval až 55,6 % podiel z vyrobenej produkcie, pričom je zrejmý trend jeho ďalšieho absolútneho aj relatívneho rastu v ďalšom období. Vyvíjame značnú aktivitu v záujme prieniku s našimi produktami na veľké španielske a rumunské trhy.

Značnú pozornosť sme venovali dodržiavaniu rozvoja nášho systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001:2000, čo nám potvrdil aj úspešný priebežný audit a následne udelený certifikát firmou SGS. Rovnako sme boli úspešní pri reakreditácii našich analytických, technicko-bezpečnostných a ekologických laboratórií SNAS-om Bratislava. Začali sme s prípravou na získanie akreditácie na správnu laboratórnu prax, aby sme v predstihu pripravili na zavedenie novej chemickej legislatívy REACH-u pripravovanej Európskou komisiou.

Celkovo pozitívne hospodárske výsledky nám umožnili v termínoch plniť záväzky voči obchodným partnerom. Rovnako bez väčších problémov sme si počas celého roka plnili svoje záväzky voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam, ako aj daňové povinnosti voči samospráve v Prievidzi a v Novákoch.

Na záver dovoľte poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom, zvlášť členom výkonného vedenia a ostatným riadiacim pracovníkom za úspešnú spoluprácu počas celého roka a súčasne vysloviť presvedčenie, že zvýšeným úsilím sa nám podarí úspešne splniť náročné ciele, ktoré sme si vytýčili v podnikateľskom pláne na rok 2005.

Súčasne ďakujem našim obchodným partnerom doma aj v zahraničí za celoročnú spoluprácu a vyslovujem nádej, že naša spolupráca sa bude aj v roku 2005 naďalej rozvíjať a prehlbovať.

                                                                                                           Ing. Miroslav Kavala, CSc.

                                                                                                           predseda predstavenstva a

                                                                                                                 generálny riaditeľ
 

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

 2.1 Organizačná schéma spoločnosti  

 

2.2. Predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie

 

Predstavenstvo
 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.                             -                      predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Komora, CSc.                            -                      podpredseda predstavenstva

Ing. Tibor Dérer, CSc.                                    -                      člen predstavenstva

Ing. Zuzana Jančurová                                  -                      člen predstavenstva

Ing. Imrich Štovčík                                         -                      člen predstavenstva

 

Dozorná rada
 

RNDr. Mária Matušková                                  -                      predseda dozornej rady

Alexia Janíková                                               -                      člen dozornej rady

Ing. Marta Dovalová                                       -                      člen dozornej rady

 

Výkonné vedenie
 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.                              -                      generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Komora, CSc.                            -                      riaditeľ výskumného úseku

Ing. Tibor Dérer, CSc.                                     -                      riaditeľ výrobno-obchodného úseku

Ing. Zuzana Jančurová                                   -                      riaditeľka ekonomického úseku

Ing. Imrich Štovčík                                          -                      riaditeľ úseku služieb

3. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

 

 3.1 Podnikateľské aktivity

Podnikateľské aktivity VUP, a. s. boli v roku 2004 zamerané na činnosti v súlade s predmetom podnikania a to hlavne výskum a vývoj, výrobu produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít a služby odboru

ATBELSpoločnosť má zavedený systém kvality podľa ISO 9001:2000. V roku 2004 bol  spoločnosťou SGS vykonaný periodický audit s následným vydaním certifikátu platného do 15.mája 2006.

            Spoločnosť VUP, a.s. dosiahla v roku 2004 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 1 735 tis. Sk, čo predstavuje prekročenie plánu o 3,3 %.

Celkové výnosy boli splnené na 94,5 %. Plán tržieb za vlastné výrobky nebol splnený, zaznamenali sme výpadok vo výške 13 mil. Sk. Dôvodom bolo nezrealizovanie všetkých výrobných a odbytových aktivít, ktoré boli na rok 2004 naplánované.

Výpadok vo výnosoch bol aj v prijatých dotáciách zo štátneho rozpočtu. Na projekt financovaný z APVT sme dostali 83,3 % plánovaných finančných prostriedkov.

Technológie realizované v spoločnosti VUP, a. s. sú bezodpadové, ale aj produkujúce odpady. Likvidácia odpadov je zmluvne zabezpečená s oprávnenými osobami. V roku 2004 boli na likvidáciu odpadov vrátane platieb za komunálny odpad vynaložené náklady vo výške 461 tis. Sk a 57 tis. Sk sme uhradili  príspevok do Recyklačného fondu.

VUP, a. s. vlastní dve akcie spoločnosti Chémia, a. s. Bratislava a jednu akciu spoločnosti Technoexport, a. s Praha. V roku 2004 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je výročná správa vyhotovená, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

 

3.2 Výskumno-vývojová činnosť

V oblasti výskumno-vývojovej činnosti boli v r. 2004 riešené 4 výskumné úlohy s finančnou podporou štátneho rozpočtu.

V plánovanom termíne 07/2004 bolo ukončené riešenie projektu č. APVT-51-025702 „Výskum výroby 2,5-dimetyl-2,5-hexándiolu etinyláciou acetónu“. Projekt sa riešil od r. 2002. Financovanie  riešenia formou účelovej finančnej podpory zabezpečovala Agentúra na podporu vedy a techniky. Výstupom riešenia projektu sú podklady pre základný inžiniering výroby
 

dimetylhexándiolu, ktoré obsahujú  princíp technologického riešenia, špecifikáciu výrobku, surovín, medziproduktov a pomocných látok, špecifikáciu, množstvo a spôsob likvidácie odpadov, spotrebné normy surovín a energií, technologické schémy, prevádzkové predpisy a analytickú kontrolu. Posledná etapa úlohy - príprava vzoriek pre aplikačné overenie - bola riešená len v obmedzenom rozsahu vzhľadom na to, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu neboli poskytnuté v súlade s podpísanou zmluvou. Krátenie predstavovalo  482 tis. Sk. Záverečné oponentské konanie potvrdilo vecné a termínové plnenie úlohy v rozsahu úmernom výške vynaložených finančných prostriedkov.

Úloha výskumu a vývoja č. 26SP48401022002 „Výskum prípravy 1,2-metylén-dioxybenzénu“ sa začala riešiť v 10/2002 a bola ukončená v 9/2004. V súlade s cieľmi riešenia boli vypracované technologické podklady pre výrobu metyléndioxybenzénu z pyrokatecholu. Vypracovaná technológia vykazuje nižšie spotrebné normy základných surovín v porovnaní s dostupnými údajmi a produkt dosahuje parametre minimálne na úrovni zahraničného výrobku. Finančné prostriedky na riešenie úlohy zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR v plánovanej výške. Záverečné oponentské konanie potvrdilo vecné a termínové plnenie úlohy v súlade so schváleným návrhom a odporučilo MH SR prevziať výsledky riešenia bez závad.

V r. 2004 pokračovalo riešenie 2 úloh výskumu a vývoja (VaV) v rámci štátnych programov výskumu a vývoja.

Úloha VaV „Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie“ tematického štátneho programu VaV „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ má 3 časti, z ktorých VUP, a.s., Prievidza rieši časť „Výskum výroby 2-hydroxymetylalkánových kyselín“. Riešenie začalo v 07/2003 a plánovaný termín ukončenia je 12/2005. V r. 2004 bola v rámci základného výskumu overená možnosť rozšírenia sortimentu 2-hydroxymetylalkánových kyselín o produkty na báze aldehydov s počtom uhlíkových atómov dva až šesť. V laboratórnom výskume boli optimalizované podmienky prípravy, izolácie a čistenia kyseliny dimetylolpropiónovej hlavne s cieľom zvýšiť výťažok produktu. Výsledky laboratórneho výskumu boli overované v poloprevádzkovom výskume výroby uvedenej kyseliny. Financovanie zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom Ministerstva školstva SR. V r. 2004 krátenie finančných prostriedkov zo ŠR predstavovalo až 33 % oproti plánu. Vecný harmonogram riešenia úlohy na r. 2004 bol aj napriek tomu splnený vďaka tomu, že riešiteľ uhradil chýbajúcu časť finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z vlastných zdrojov s tým, že o túto sumu bude jeho podiel znížený v r. 2005.  K rozhodnutiu dofinancovať úlohu z vlastných zdrojov viedla riešiteľa skutočnosť, že zmena harmonogramu riešenia v r. 2004 by znemožnila ukončenie riešenia úlohy v plánovanom termíne a tým ohrozila aj následnú realizáciu.

V rámci úlohy VaV „Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov“ tematického štátneho programu „Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku“ riešil VUP, a.s., Prievidza od júla 2003 časť „Výskum výroby progresívnych  
 

chemických materiálov na báze odpadného hydroxidu a chloridu vápenatého“. Plánovaný termín ukončenia riešenia je december 2005. V r. 2004 sa podľa plánu  riešenia úlohy uskutočnil

technologický výskum výroby produktov z odpadného vápna, návrh a realizácia technologického zariadenia a optimalizácia reakčných podmienok spracovania odpadného vápna. Technologické pokusy na zrealizovanom poloprevádzkovom zariadení potvrdili výsledky získané v laboratórnom štádiu riešenia spracovania odpadného vápna. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v plánovanej výške poskytnuté prostredníctvom VÚSAPL, a.s., Nitra, ktorý je koordinátorom celej úlohy VaV.

Na riešenie uvedených  úloh  bolo v r. 2004 poskytnuté zo štátneho rozpočtu celkom 10 597 tis. Sk, čo je o 2 099 tis. Sk menej ako predpokladal plán.

Spolufinancovanie všetkých výskumných úloh zabezpečoval riešiteľ, VUP, a.s., Prievidza. V r. 2004 uhradil z vlastných zdrojov na spolufinancovanie výskumných úloh celkom  9 099 tis. Sk, čo je o 1 283 tis. Sk viac, ako predpokladal plán. Bolo to spôsobené nedofinancovaním riešenia úlohy „Výskum výroby 2-hydroxymetylalkánových kyselín“ v plánovanej výške zo štátneho rozpočtu

V marci 2005 sa uskutočnili priebežné oponentské konania neukončených výskumných úloh, ktoré potvrdili vecné a termínové plnenie úloh za r. 2004  v rozsahu úmernom výške vynaložených finančných prostriedkov.

 

 

3.3 Výroba a predaj vlastných výrobkov

Výrobu a predaj výrobkov zabezpečoval hlavne výrobno-obchodný úsek. Na výrobe participoval aj výskumný úsek výrobou čistých chemikálií a TMDD. Vo výrobnom sortimente boli výrobky pre stavebný a drevársky priemysel Vupolit, Vupoform, Mastape, prípravky pre strojárstvo Weldex, odmasťovacie a pasivačné prostriedky. Významnou bola aj výroba kozmetických výrobkov, najmä ochranných krémov Phytanola, masážnych gélov PEGGY, ACG gélu, Bielej perly, parfémov, diagnostických gélov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Vuplor, Fixinela, H-Clean, Vasak, Biopur.

Veľmi významnou skupinou výrobkov boli chemické špeciality (HEH, DMPA, TMDD). Sortiment plastových výrobkov bol rozmanitý. Pravidelný odbyt bol zabezpečený pre tubové uzávery, upínacie gombíky a krytky manžetového profilu.

Z hľadiska objemu tržieb boli prioritné HEH, kozmetické výrobky a DMPA. Zaznamenali sme medziročný nárast tržieb za vlastné výrobky o 9,3 %. Podiel výroby na celkových výnosoch predstavuje 62,7 %. Vývoz do zahraničia predstavoval 55,6 % z celkových tržieb za vlastné výrobky. Podiel pridanej hodnoty u vyvážanej produkcie bol 73,89 %, čo predstavuje oproti roku 2003 nárast 20,1 %

V roku 2004 sme rozšírili sortiment výrobkov o nové typy masážnych gélov PEGGY, o gély  s obsahom glukanu, o ďalšie druhy Bielej perly a zaviedli nové výroby chemických špecialít.

 

 

3.4 Služby

Akreditované analytické, technicko-bezpečnostné a ekologické laboratória, ATBEL, na základe Osvedčenia o akreditácii č.047/S118/2004 vykonávali chemické skúšky pitných, povrchových a odpadových vôd, výluhov z odpadov, zloženia plynných zmesí, zvyškových monomérov v plastoch, ropných a iných chemických výrobkov, mikrobiologické skúšky vody a kozmetických výrobkov, meranie explozívnych vlastností a technicko–bezpečnostných parametrov plynov a pár a meranie hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok v pracovnom ovzduší.

3.5 Starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosť v roku 2004 svoju podnikateľskú aktivitu v oblasti zamestnancov zamerala na udržanie zamestnanosti a na zvýšenie podielu ľudských zdrojov na raste produktivity práce

Zamestnanosť bola na úrovni priemerného počtu 158 zamestnancov za celý rok 2004. Vytvorením 7 nových pracovných miest sa oproti roku 2003 dokonca zvýšila.

Zvyšovanie podielu ľudských zdrojov na raste produktivity práce spoločnosť zabezpečovala priamo výberom, rozmiestňovaním a  prípravou zamestnancov a nepriamo poskytovaním zamestnaneckých výhod formou stravovania, rekreácií, zdravotnej starostlivosti, rekondičných pobytov a doplnkového dôchodkového sporenia, v ktorom je v zmluvnom vzťahu 117 zamestnancov.

 

3.6 Predpokladaný vývoj

Ťažiskom aktivít spoločnosti bude aj naďalej výskumná a vývojová činnosť, výroba produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít kozmetických výrobkov a gélov pre zdravotníctvo a služieb odboru ATBEL. Budeme pokračovať v riešení výskumných úloh prechádzajúcich z predošlého obdobia, s cieľom dosiahnutia plánovaných zámerov a úspešnej obhajoby v rámci záverečných oponentúr. Zároveň chceme naďalej predkladať nové projekty na verejné výzvy na financovanie výskumu z verejných prostriedkov a európskych fondov.

Predaj vlastných výrobkov predpokladáme v roku 2005  zvýšiť o 20 mil. Sk oproti tržbám za rok 2004, zvýšenie exportu plánujeme o 3 %. V tomto zmysle vyvíjame značnú aktivitu, aby sme sa presadili s našimi produktami na španielskom a rumunskom trhu. V roku 2005 plánujeme uviesť na trh ďalšie nové a inovované produkty v oblasti kozmetickej výroby.

Cieľom manažmentu je splniť podnikateľský plán, udržať zamestnanosť a zabezpečiť trvalý rozvoj spoločnosti.
 

4. FINANČNÉ HODNOTENIE
 

4.1 Finančná situácia

Finančná situácia bola v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami priaznivejšie a vyrovnanejšia. Spoločnosť čerpala jeden krátkodobý prevádzkový kontokorentný úver.

V roku 2004 došlo k výraznému poklesu krátkodobých pohľadávok, krátkodobých záväzkov aj celkových záväzkov spoločnosti.

VUP, a. s. si za rok 2004 splnila všetky finančné záväzky voči štátnemu rozpočtu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, zamestnancom, záväzky z úverovej zmluvy a leasingových zmlúv.

4.2 Návrh na rozdelenie zisku

VUP, a. s. dosiahla za rok 2004 zisk vo výške 1 362 860,70 Sk. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo predložiť valnému zhromaždeniu takéto rozdelenie zisku:

                        - zákonný rezervný fond                      137 000,-

                        - tantiémy                                            150 000,-

                        - nerozdelený zisk                             1 075 860,70
 

4.3 Výkaz ziskov a strát

 

Ukazovateľ	Hodnoty v tis. Sk
	rok 2002	rok 2003	rok 2004
Tržby za predaj tovaru	770	767	921
Tržby za vlastné výrobky a služby	53 053	84 639	88 062
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	6 640	- 6 867	786
Aktivácia	1 988	1 528	1 567
Iné výnosy z hospodárskej činnosti	1 649	11 078	8 359
Finančné výnosy	658	620	460
Mimoriadne výnosy	14	31	0
Výnosy spolu	64 767	91 796	100 155
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	660	601	741
Spotreba materiálu a energie	22 294	32 433	33 917
Služby	4 382	10 879	12 052
Osobné náklady	29 228	33 491	40 036
Dane a poplatky	653	785	660
Odpisy DNM a DHM	3 078	3 773	3 419
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť	0	2 574	1 770
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 326	2 676	3 450
Tvorba opravných položiek	0	0	391
Finančné náklady	1 649	2 063	1 984
Mimoriadne náklady	2	87	0
Náklady spolu	64 272	89 362	98 420
Výsledok hospodárenia pred  zdanením	495	2 434	1 735
Daň z príjmov – splatná	257	832	269
– odložená	0	- 20	103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	238	1 622	1 363

 

4.3 Súvaha

 

Ukazovateľ	Hodnoty v tis. Sk
	rok 2002	rok 2003	rok 2004
Spolu majetok	93 613	86 549	83 696
POHĽADÁVKY ZA UPÍSANÉ VLASTNÉ IMANIE	0	0	0
NEOBEŽNÝ MAJETOK	45 227	45 317	46 400
Dlhodobý nehmotný majetok	2 633	3 339	3 304
Dlhodobý hmotný majetok	39 851	38 292	38 418
Dlhodobý finančný majetok	2 743	3 686	4 678
OBEŽNÝ MAJETOK	48 332	40 614	36 781
Zásoby	22 350	13 311	14 250
Dlhodobé pohľadávky	0	13	60
Krátkodobé pohľadávky	24 197	25 935	20 974
Finančné účty	1 785	1 355	1 497
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	54	618	515
Spolu vlastné imanie  a záväzky	93 613	86 549	83 696
VLASTNÉ IMANIE	68 099	69 717	70 771
Základné imanie	67 468	67 468	67 468
Kapitálové fondy	- 95	-69	- 128
Fondy zo zisku	149	173	336
Výsledok hospodárenia minulých rokov	339	523	1 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	238	1 622	1 363
ZÁVÄZKY	25 506	16 821	12 912
Rezervy	2 310	2 570	1 770
Dlhodobé záväzky	4 673	53	463
Krátkodobé záväzky	14 534	11 460	9 466
Bankové úvery a výpomoci	3 989	2 738	1 213
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	8	11	13

 

5. SPRÁVY  AUDÍTORA