Výročná správa

 

Hodnotené obdobie: 1.1.2005 – 31.12.2005

 

 Obsah

 

1.  Príhovor  predsedu  predstavenstva  a generálneho  riaditeľa

 

2.  štruktúra  spoločnosti

2.1 Organizačná schéma spoločnosti

2.2 Predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie

 

3.  činnosť  spoločnosti

3.1 Podnikateľské aktivity

3.2 Výskumno-vývojová činnosť

3.3 Výroba a predaj

3.4 Služby

3.5 Starostlivosť o zamestnancov

3.6 Predpokladaný vývoj

 

4.  finančné  hodnotenie

4.1 Finančná situácia

4.2 Návrh na rozdelenie zisku

     4.3 Výkaz ziskov a strát

     4.4 Súvaha 

 

5. správy  audítora

 

1.      Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

 

Vážení akcionári a obchodní partneri,

 

predkladáme Vám v stručnej forme výsledky našej podnikateľskej aktivity dosiahnuté v roku 2005. Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že pokračovala priaznivá situácia v našej spoločnosti a že rok 2005 sa zaradil medzi najúspešnejšie za ostatné obdobie. Zaznamenali sme rast výnosov oproti predchádzajúcemu roku takmer o 11 %, čo je dobrý predpoklad pre splnenie ďalších ukazovateľov stanovených v podnikateľskom zámere. Plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením bol prekročený o takmer 89 %.

Tieto výsledky nám umožnili nielen udržať, ale aj zvýšiť zamestnanosť a popri tom dodržať plánovaný a v kolektívnej zmluve dohodnutý priemerný mesačný zárobok. Bol vyplatený 13. plat na úrovni 50 % mesačnej mzdy.

Úspešní sme boli v našej vedecko-výskumnej činnosti, kde sa nám podarilo napriek určitým problémom a termínom poskytnutia financií z verejných prostriedkov splniť úlohy v súlade s podpísanými zmluvami. V roku 2005 sme riešili 5 výskumných projektov spolufinancovaných prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja a štátnych programov výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu a jednu výskumnú úlohu financovanú v plnej výške z hospodárskej sféry.

Zásluhu na stabilnej ekonomickej situácii našej akciovej spoločnosti mal rozvoj vlastnej výroby najmä chemických špecialít a orientácia ich predaja na zahraničných trhoch. Export vlastných výrobkov do zahraničia predstavoval až 55,7 % podiel z vyrobenej produkcie.

Veľkú pozornosť sme venovali aplikácii nášho systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001:2000, čo nám potvrdil aj úspešný priebežný audit a následne udelený certifikát firmou SGS. Rovnako sme boli úspešní pri pravidelnom audite našich akreditovaných analytických, technicko-bezpečnostných a ekologických laboratórií SNAS-om Bratislava.

Celkovo pozitívne hospodárske výsledky nám umožnili v termínoch plniť záväzky voči obchodným partnerom. Rovnako bez väčších problémov sme si počas celého roka plnili svoje záväzky voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam, ako aj daňové povinnosti voči samospráve v Prievidzi a v Novákoch.

Na záver dovoľte poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom, zvlášť členom výkonného vedenia a ostatným riadiacim pracovníkom za úspešnú spoluprácu počas celého roka a súčasne vysloviť presvedčenie, že zvýšeným úsilím sa nám podarí úspešne splniť náročné ciele, ktoré sme si vytýčili v podnikateľskom pláne na rok 2006.

Súčasne ďakujem našim obchodným partnerom doma aj v zahraničí za celoročnú spoluprácu a vyslovujem nádej, že naša spolupráca sa bude aj v roku 2006 naďalej rozvíjať a prehlbovať.

Ing. Miroslav Kavala, CSc.

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
 

2.  štruktúra  spoločnosti 

2.1 Organizačná schéma spoločnosti  

 

2.2. Predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie

 

Predstavenstvo
 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.                             -                      predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Komora, CSc.                            -                      podpredseda predstavenstva

Ing. Tibor Dérer, CSc.                                    -                      člen predstavenstva

Ing. Zuzana Jančurová                                  -                      člen predstavenstva

Ing. Imrich Štovčík                                         -                      člen predstavenstva

 

Dozorná rada
 

RNDr. Mária Matušková                                  -                      predseda dozornej rady

Alexia Janíková                                               -                      člen dozornej rady

Ing. Marta Dovalová                                       -                      člen dozornej rady

 

Výkonné vedenie
 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.                              -                      generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Komora, CSc.                            -                      riaditeľ výskumného úseku

Ing. Tibor Dérer, CSc.                                     -                      riaditeľ výrobno-obchodného úseku

Ing. Zuzana Jančurová                                   -                      riaditeľka ekonomického úseku

Ing. Imrich Štovčík                                          -                      riaditeľ úseku služieb

3. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

3.1 Podnikateľské aktivity

Podnikateľské aktivity VUP, a. s. boli v roku 2005 zamerané na činnosti v súlade s predmetom podnikania a to hlavne výskum a vývoj, výrobu produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít a služby odboru ATBEL.

Spoločnosť má zavedený systém kvality podľa ISO 9001:2000. V roku 2005 bol  spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. vykonaný periodický audit, ktorý potvrdil, že systém riadenia vo VUP, a. s. je v súlade s požiadavkami normy a preukázal schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo služby v rámci predmetu činnosti a politiky a cieľov kvality spoločnosti. spoločnosť VUP, a.s. dosiahla v roku 2005 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 3 319 tis. Sk, čo predstavuje prekročenie plánu o takmer 89 %.

Celkové výnosy boli splnené na 92,5%. Plán tržieb za vlastné výrobky bol splnený na 70,2%, plánované tržby z predaja služieb sme prekročili o 51,6%.

Technológie realizované v spoločnosti VUP, a. s. sú bezodpadové, ale aj produkujúce odpady. Likvidácia odpadov je zmluvne zabezpečená s oprávnenými osobami. V roku 2005 boli na likvidáciu odpadov vrátane platieb za komunálny odpad vynaložené náklady vo výške 235 tis. Sk a 41 tis. Sk sme uhradili  príspevok do Recyklačného fondu. VUP, a. s., vlastní dve akcie spoločnosti Chémia, a. s., Bratislava a jednu akciu spoločnosti Technoexport, a. s Praha. V roku 2005 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je výročná správa vyhotovená, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

 

3.2 Výskumno-vývojová činnosť

 

V r. 2005 bolo riešených 5 výskumných úloh s finančnou podporou štátneho rozpočtu a 1 výskumná úloha financovaná výlučne z hospodárskej sféry.

 

V plánovanom termíne december 2005 boli ukončené 2 úlohy v rámci štátnych programov výskumu a vývoja:

Úloha „Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie“ tematického štátneho programu VaV „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ pozostávala z 3 častí, z ktorých VUP, a.s., Prievidza riešil časť „Výskum výroby 2-hydroxymetylalkánových kyselín“. Riešenie začalo v júli 2003. V rámci základného výskumu bola overená možnosť výroby 2-hydroxymetylalkánových kyselín kondenzáciou formaldehydu a vyšších aldehydov, s následnou oxidáciou na príslušné kyseliny. V laboratórnom výskume boli zistené optimálne reakčné podmienky a spôsoby izolácie kyseliny dimetylolpropiónovej, ktoré boli následne overené v poloprevádzkovom výskume. Získané produkty z poloprevádzky boli úspešne overené u zahraničných odberateľov. Boli namerané technicko-bezpečnostné parametre surovín, medziproduktov a produktu a riešili sa ekologické aspekty výroby. Na základe poloprevádzkového výskumu boli vypracované technologické podklady a návrh zariadenia pre výrobu 300 t/r kyseliny dimetylolpropiónovej vo VUP, a.s., Prievidza.

Financovanie zo štátneho rozpočtu sa uskutočňovalo prostredníctvom Ministerstva školstva SR, finančné prostriedky na rok 2005 boli poskytnuté v plánovanej výške. Spolufinancovanie zabezpečoval VUP z vlastných zdrojov. Z riešenia úlohy bola vypracovaná záverečná správa a odovzdaná objednávateľovi.

V rámci úlohy „Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov“ tematického štátneho programu VaV „Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku“ riešil VUP, a.s., Prievidza od júla 2003 časť „Výskum výroby progresívnych chemických materiálov na báze odpadného hydroxidu a chloridu vápenatého“. Laboratórnym výskumom boli vybrané rozhodujúce parametre, ovplyvňujúce priebeh reakcie odpadového vápna s vodným roztokom monoetanolamínhydrochloridu (MEAH) a následne so spalnými plynmi s obsahom 17 % obj. oxidu uhličitého a určujúce granulometrické vlastnosti produktu. Boli vybraté modifikátory na hydrofobizáciu povrchu častíc PCC používaného ako plnivo do plastických látok. Odpad z výroby PCC bol spracovaný na dusičnan vápenatý, používaný ako pomocný prostriedok v poľnohospodárstve, čím sa zvýšilo využitie vápnika zo suroviny. Technologickým výskumom boli vybrané parametre optimalizované pomocou Box – Hunterovho rotačného centrálne kompozičného plánu. Cieľovou funkciou boli časový výťažok CaCO₃, konverzia CO₂ a podiel častíc produktu s požadovanou veľkosťou zrna. Výsledky získané z matematického modelu boli s úspechom verifikované na poloprevádzkovom zariadení. Okrem rozpúšťacieho systému s použitím MEAH bol úspešne použitý aj monoetanolamóniumacetát (MEAA). Skúšky aplikácie poloprevádzkového produktu ako plniva do polyolefínov, realizované v certifikovanej skúšobni, potvrdili splnenie požadovaných kritérií a tým vhodnosť jeho použitia. Na základe získaných výsledkov výskumu spracovania odpadového vápna boli vypracované podklady pre základný inžiniering. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v plánovanej výške poskytnuté prostredníctvom VÚSAPL, a.s., Nitra, ktorý bol koordinátorom celej úlohy VaV. Z riešenia úlohy bola vypracovaná záverečná správa a odovzdaná objednávateľovi.

V roku 2005 začalo riešenie dvoch výskumných úloh, ktoré boli vybrané na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výberovom konaní vypísanom Agentúrou na podporu výskumu a vývoja:

Úloha „Využitie domácich surovín na prípravu stabilného voľného radikálu TEMPO“ sa riešila od 01/2005. Plánovaný termín ukončenia je v decembri 2006. V roku
 

2005 v súlade s harmonogramom úlohy bola v laboratórnom výskume overená príprava 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu redukciou triacetónamínu a následná oxidácia vzniknutého produktu na voľný radikál TEMPO, vrátane delenia a izolácie vzniknutých produktov. Boli zistené optimálne reakčné podmienky, vypracované analytické metodiky na stanovenie reakčných zložiek, produktu a nečistôt a namerané fyzikálno-chemické a technicko-bezpečnostné parametre surovín a produktu. Na základe získaných výsledkov boli vypracované podklady a pripravené zariadenie na technologický výskum. Úloha bola financovaná z APVV v plánovanej výške a spolufinancovaná z vlastných zdrojov VUP. Priebežná správa za rok 2005 bola odovzdaná APVV.

Úloha „Výskum výroby chemických špecialít na báze domácich surovín“ sa začala riešiť v septembri 2005. V roku 2005 boli  riešené etapy laboratórneho výskumu prípravy 4-oxo-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu (reakčné podmienky, vypracovanie analytických metodík) a delenie reakčných zmesí a izolácia produktov. Plánovaný termín ukončenia riešenia oboch etáp bol 12/2005. Nakoľko však finančné prostriedky z APVV na riešenie projektu v roku 2005 boli riešiteľovi poskytnuté až v decembri, neboli etapy v roku 2005 ukončené v celom rozsahu a so súhlasom APVV ich riešenie pokračovalo ešte v období január – február 2006. Úloha je spolufinancovaná z vlastných zdrojov VUP, a. s. Priebežná správa za rok 2005 bola odovzdaná APVV.

V júli 2005 sa začal riešiť projekt „Výskum výroby aminonaftoových kyselín“ s finančným príspevkom zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenie 1.3 Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu. V roku 2005 boli overené možné spôsoby prípravy aminonaftoových kyselín a vybratý najvhodnejší spôsob. Začali sa práce na optimalizovaní  reakčných podmienok a izolácii a čistení produktov, ktoré podľa harmonogramu budú ukončené v júni 2006. O priebehu riešenia projektu sa podávajú mesačné hlásenia na VÚC Trenčín.

V období január až október 2005 riešil VUP, a. s., úlohu „Výskum prípravy produktov na báze acetylénu“, ktorú  financoval objednávateľ  Novácke  chemické závody, a.s., Nováky. V rámci 1. etapy bola výskumne overená príprava 3 produktov na báze acetylénu a v 2. etape boli vypracované technologické podklady pre výrobu najperspektívnejšieho produktu.  Úloha bola ukončená oponentským konaním, ktoré potvrdilo vecné a termínové splnenie úlohy.

Na riešenie uvedených  úloh  bolo v r. 2005 poskytnuté zo štátneho rozpočtu celkom 19 087 tis. Sk (bez DPH), z vlastných zdrojov VUP, a. s., bolo uhradených  12 393 tis. Sk a z hospodárskej sféry  5 500 tis. Sk.

Pracovníci organizácie prezentovali výsledky výskumnej činnosti formou prednášok na vedecko-technickej konferencii „Spoločná cesta chemického výskumu a výroby na Hornej Nitre“, ktorá sa konala v novembri 2005 pri príležitosti 65. výročia založenia ováckych chemických závodov, a. s. a 55. výročia založenia VUP, a. s
 

 

V roku 2005 boli na výsledky výskumných riešení podané dve patentové prihlášky, jeden úžitkový vzor a udelený jeden patent.

 

 

 3.3 Výroba a predaj vlastných výrobkov

 

Výrobu a predaj výrobkov zabezpečoval hlavne výrobno-obchodný úsek. Na výrobe participoval aj výskumný úsek výrobou čistých chemikálií. Vo výrobnom sortimente boli výrobky pre stavebný a drevársky priemysel Vupolit, Vupoform, Mastape, Vinapor, prípravky pre strojárstvo Weldex, odmasťovacie a pasivačné prostriedky. Významnou bola aj výroba kozmetických výrobkov, hlavne ochranných krémov Phytanola, masážnych gélov PEGGY, ACG gélu, Bielej perly, Sanitairu a diagnostických gélov. Časť produkcie predstavovala výroba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Vuploru, Fixinely, H-Cleanu, Vasaku a  Biopuru.
 

Veľmi významnou skupinou výrobkov boli chemické špeciality HEH, DMPA, Agniban C a MUK. Sortiment plastových výrobkov bol rozmanitý. Pravidelný odbyt bol zabezpečený pre tubové uzávery, upínacie gombíky a krytky manžetového profilu.
Z hľadiska objemu tržieb boli prioritné DMPA, kozmetické výrobky a HEH. Medziročné tržby za vlastné výrobky poklesli o 10,21 %. Podiel výroby na celkových výnosoch predstavuje 51,1 %. Vývoz do zahraničia predstavoval 55,7 % z celkových tržieb za vlastné výrobky.

V roku 2005 sme rozšírili sortiment výrobkov o nové typy masážnych gélov PEGGY,  nové typy kozmetických výrobkov vyrobili sme nové druhy chemických špecialít. 

 

 

 

 

 

3.4 Služby

Analytické, technicko-bezpečnostné a ekologické laboratóriá vykonávali chemické skúšky pitných, povrchových a odpadových vôd a výluhov z odpadov, zloženia plynných zmesí, stanovenie zvyškových monomérov v plastoch, zloženie ropných a iných chemických výrobkov, mikrobiologické skúšky vody a kozmetických výrobkov, meranie technicko-bezpečnostných parametrov plynov a pár, meranie hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok v pracovnom ovzduší. Tieto činnosti sú akreditované na základe Osvedčenia o akreditácii č. 047/S118/2004. V roku 2005 bol posudzovacou skupinou SNAS-u vykonaný pravidelný audit s konštatovaním, že požiadavky normy sa plnia a pôvodný rozsah akreditácie bol ponechaný.

3.5  Starostlivosť o zamestnancov

Zamestnanci – ľudské zdroje boli pre spoločnosť v roku 2005 nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej aktivity. Spoločnosť sa usilovala o to, aby sa ľudský faktor čo najviac podieľal na raste produktivity práce. Takto spoločnosť vytvárala základný predpoklad pre vznik konkurenčnej výhody.

Túto úlohu riešila jednak priamo výberom, rozmiestňovaním, vzdelávaním a motiváciou zamestnancov a jednak nepriamo zlepšovaním kvality pracovného života a poskytovaním zamestnaneckých výhod. Jednotlivé vymenované cesty, ktoré v roku 2005 mohli prispieť k nárastu konkurenčnej výhody, spoločnosť vyhodnotila v plnení podnikovej kolektívnej zmluvy, plánu vzdelávania a v plnení sociálneho programu na zasadnutiach výkonného vedenia.

Zamestnávateľ v roku 2005 vytvoril podmienky pre udržanie zamestnanosti. Vytvorilo sa 5 nových pracovných miest. Fyzický stav zamestnancov k 1.1.2005 bol 158, k 31.12.2005 161.

 3.6 Predpokladaný vývoj

Podnikateľské aktivity spoločnosti budú aj naďalej zamerané na  výskumnú a vývojovú činnosť, výrobu produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít a poskytovanie služieb odboru ATBEL. Budeme pokračovať v riešení výskumných úloh prechádzajúcich z predošlého obdobia s cieľom dosiahnutia plánovaných zámerov a úspešnej obhajoby v rámci priebežných a následne záverečných oponentúr. V roku 2006 začneme riešiť dva nové projekty podporené nenávratnou finančnou pomocou z Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Predaj vlastných výrobkov predpokladáme v roku 2006  zvýšiť o 32 mil. Sk oproti skutočnosti roku 2005. Plánujeme uviesť na trh ďalšie nové a inovované produkty najmä v oblasti kozmetickej výroby.

Cieľom manažmentu je splniť podnikateľský plán a zabezpečiť trvalý rozvoj spoločnosti.

 
 

 

4.    Finančné hodnotenie

4.1 Finančná situácia

V roku 2005 spoločnosť VUP, a. s., čerpala jeden krátkodobý prevádzkový kontokorentný úver. V tomto roku boli vyrovnané všetky záväzky voči Inovačnému fondu n. f.,  plynúce  z poskytnutej  návratnej  finančnej podpory na  riešenie výskumného  projektu.

V porovnaní s rokom 2004 sme zaznamenali nárast krátkodobých pohľadávok, pohľadávok z obchodného styku, nárast celkových záväzkov aj záväzkov z obchodného styku.

VUP, a. s., si za rok 2005 splnila všetky finančné záväzky voči štátnemu rozpočtu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, zamestnancom, záväzky z úverovej zmluvy a leasingových zmlúv. 

 

 

4.2 Návrh na rozdelenie zisku

VUP, a. s. dosiahla za rok 2005 zisk vo výške 2 610 002,78 Sk. Predstavenstvo navrhlo predložiť valnému zhromaždeniu takéto rozdelenie zisku:

 

         - zákonný rezervný fond                261 002,78

         - tantiémy                                      1 000 000,-

         - dividendy                                       849 000,-

         - odmeny zamestnancom                 500 000,-

 

 

 

4.3 Výkaz ziskov a strát

Ukazovateľ	Hodnoty v tis. Sk
	rok 2003	rok 2004	rok 2005
Tržby za predaj tovaru	767	921	561
Tržby za vlastné výrobky a služby	84 639	88 062	90 191
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	- 6 867	786	-817
Aktivácia	1 528	1 567	3 566
Iné výnosy z hospodárskej činnosti	11 078	8 359	15 979
Finančné výnosy	620	460	609
Mimoriadne výnosy	31	0	0
Výnosy spolu	91 796	100 155	110 089
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	601	741	501
Spotreba materiálu a energie	32 433	33 917	32 308
Služby	10 879	12 052	21 448
Osobné náklady	33 491	40 036	42 484
Dane a poplatky	785	660	724
Odpisy DNM a DHM	3 773	3 419	3 379
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť	2 574	1 770	1 869
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 676	3 450	2 271
Tvorba opravných položiek	0	391	118
Finančné náklady	2 063	1 984	1 668
Mimoriadne náklady	87	0	0
Náklady spolu	89 362	98 420	106 770
Výsledok hospodárenia pred  zdanením	2 434	1 735	3 319
Daň z príjmov – splatná	832	269	521
– odložená	- 20	103	188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 622	1 363	2 610

 

 

4.4 Súvaha

Ukazovateľ	Hodnoty v tis. Sk
	rok 2003	rok 2004	rok 2005
Spolu majetok	86 549	83 696	102 465
POHĽADÁVKY ZA UPÍSANÉ VLASTNÉ IMANIE	0	0	0
NEOBEŽNÝ MAJETOK	45 317	46 400	48 164
Dlhodobý nehmotný majetok	3 339	3 304	3 294
Dlhodobý hmotný majetok	38 292	38 418	38 688
Dlhodobý finančný majetok	3 686	4 678	6 182
OBEŽNÝ MAJETOK	40 614	36 781	53 868
Zásoby	13 311	14 250	14 878
Dlhodobé pohľadávky	13	60	63
Krátkodobé pohľadávky	25 935	20 974	36 450
Finančné účty	1 355	1 497	2 477
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	618	515	433
Spolu vlastné imanie  a záväzky	86 549	83 696	102 465
VLASTNÉ IMANIE	69 717	70 771	73 235
Základné imanie	67 468	67 468	67 468
Kapitálové fondy	-69	- 128	-124
Fondy zo zisku	173	336	473
Výsledok hospodárenia minulých rokov	523	1 732	2 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 622	1 363	2 610
ZÁVÄZKY	16 821	12 912	18 887
Rezervy	2 570	1 770	1 868
Dlhodobé záväzky	53	463	567
Krátkodobé záväzky	11 460	9 466	9 702
Bankové úvery a výpomoci	2 738	1 213	6 750
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	11	13	10 343

 

5.    SPRÁVY AUDÍTORA