Výročná správa

Hodnotené obdobie: 1.1.2006 – 31.12.2006

  

Obsah

  

1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA  A GENERÁLNEHO RIADITEĽA

 

2. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

2.1 Organizačná schéma spoločnosti

2.2 Predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie

 

3. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

3.1 Podnikateľské aktivity

3.2 Výskumno-vývojová činnosť

3.3 Výroba a predaj

3.4 Služby

3.5 Starostlivosť o zamestnancov

3.6 Predpokladaný vývoj

 

4. FINANČNÉ HODNOTENIE

4.1 Finančná situácia

4.2 Návrh na rozdelenie zisku

              4.3 Výkaz ziskov a strát

              4.4 Súvaha    

 

5. SPRÁVA AUDÍTORA

 

 

1.      Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

 

Vážení akcionári a obchodní partneri,

predkladaná výročná správa sumarizuje naše aktivity a dosiahnuté hospodárske výsledky v roku 2006. Pri globálnom hodnotení môžeme konštatovať, že hodnotený rok sa radí skôr k tým priemerným a čiastočne sme zaostali oproti zámerom a očakávaniam, keď sa nám nepodarilo splniť očakávané výnosy, ani hospodársky výsledok.

Výrazne nižšie oproti plánu boli tržby na vlastné výroby, čo bolo spôsobené hlavne poklesom odbytu HEH, aj keď sme zaznamenali ich medziročný nárast o 0,36 %. Rovnako sme nenaplnili ani plánované výnosy z predaja služieb. Popri týchto skutočnostiach sa na nesplnení plánovaného hospodárskeho výsledku podpísal aj silnejúci kurz koruny voči euru, nakoľko značná časť našej produkcie smeruje na export.

Pozitívne hodnotíme zlepšenie technológie výroby DMPA zavedením nového katalytického systému. Potešiteľná je aj skutočnosť, že sme uspeli vo verejných súťažiach a získali sme dva nové výskumné projekty spolufinancované z APVV.

V máji minulého roka sme sa podrobili recertifikačnému auditu na systém manažérstva kvality podľa STN ISO 2001:2000 spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o., ktorý potvrdil súlad s požiadavkami normy a preukázal schopnosť systému systematicky dosahovať požiadavky na produkty a služby našej spoločnosti. Rovnako sme boli úspešní pri pravidelnom audite našich akreditovaných analytických, technicko-bezpečnostných a ekologických laboratórií SNAS-om Bratislava.

Napriek určitým problémom spôsobeným oneskoreným uhrádzaním našich pohľadávok najmä zo štrukturálnych fondov dokázali sme plniť svoje záväzky voči štátu a poisťovniam, rovnako aj miestnej samospráve.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať svojim spolupracovníkom, ktorí zodpovedným a iniciatívnym prístupom k plneniu si svojich povinnosti prispeli k dosiahnutým výsledkom.

Rovnako ďakujem našim domácim aj zahraničným partnerom za spoluprácu a rád by som vyslovil želanie a súčasne presvedčenie, že spolupráca v roku 2007 sa rozšíri a prehĺbi v prospech všetkých zainteresovaných.

 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

 

 

2.  štruktúra  spoločnosti 

2.1 Organizačná schéma spoločnosti  

 

 

2.2. Predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie

 

Predstavenstvo
 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.                             -                      predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Komora, CSc.                            -                      podpredseda predstavenstva

Ing. Tibor Dérer, CSc.                                    -                      člen predstavenstva

Ing. Zuzana Jančurová                                  -                      člen predstavenstva

Ing. Imrich Štovčík                                         -                      člen predstavenstva

 

Dozorná rada
 

RNDr. Mária Matušková                                  -                      predseda dozornej rady

Mária Fecková                                                -                      člen dozornej rady

Ing. Marta Dovalová                                       -                      člen dozornej rady do 20.06.2006

Ing. Miloň Micka, CSc.                                     -                      člen dozornej rady od 20.06.2006

 

Výkonné vedenie
 

Ing. Miroslav Kavala, CSc.                              -                      generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Komora, CSc.                             -                      riaditeľ výskumného úseku

Ing. Tibor Dérer, CSc.                                     -                      riaditeľ výrobno-obchodného úseku

Ing. Zuzana Jančurová                                   -                      riaditeľka ekonomického úseku

Ing. Imrich Štovčík                                          -                      riaditeľ úseku služieb

 

 

3. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

3.1 Podnikateľské aktivity

Podnikateľské aktivity VUP, a. s. boli v roku 2006 zamerané na činnosti v súlade s predmetom podnikania a to hlavne výskum a vývoj, výrobu produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít a služby odboru ATBEL.Plánovaný výsledok hospodárenia pred zdanením sa splnil na 39,6 %.

Celkové výnosy boli splnené na 84,5%. Plán tržieb za vlastné výrobky bol splnený na 63,3%, plán tržieb z predaja služieb sa splnil na 72,3 %. V priebehu hodnoteného obdobia sa začali riešiť dva nové schválené výskumné projekty, čím plánované výnosy z výskumnej činnosti boli prekročené o 24,7%.

Technológie realizované v spoločnosti VUP, a. s. sú bezodpadové, ale aj produkujúce odpady. Likvidácia odpadov je zmluvne zabezpečená s oprávnenými osobami. V roku 2006 boli na likvidáciu odpadov, mechanické čistenie odpadových vôd a za komunálny odpad vynaložené náklady vo výške 643 tis. Sk.

VUP, a. s. vlastní dve akcie spoločnosti Chémia, a. s. Bratislava a jednu akciu spoločnosti Technoexport, a. s Praha. V roku 2006 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je výročná správa vyhotovená, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť má zavedený systém kvality podľa ISO 9001:2000. V roku 2006 bol spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. vykonaný recertifikačný audit, ktorý potvrdil, že systém riadenia vo VUP, a. s. je v súlade s požiadavkami normy a preukázal schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo služby v rámci predmetu činnosti a politiky a cieľov spoločnosti.

 

 

3.2 Výskumno-vývojová činnosť

V r. 2006 bolo riešených päť výskumných projektov s finančnou podporou štátneho rozpočtu. 

V plánovanom termíne 12/2006 bol ukončený jeden projekt s finančnou podporou štátneho rozpočtu prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV):

Projekt „Využitie domácich surovín na prípravu stabilného voľného radikálu TEMPO“ sa riešil od 01/2005. V súlade s cieľom riešenia projektu boli na základe laboratórneho a technologického výskumu vypracované podklady pre zavedenie výroby 200 t/r produktu TEMPO, ktoré poskytujú prehľad o výrobnom procese, spotrebe surovín a energií, technologických nárokoch na jednotlivé zariadenia, analytickej kontrole, spracovaní odpadov a obsahujú špecifikáciu surovín a produktu a karty bezpečnostných údajov pre relevantné látky. Kvalitatívne parametre pripraveného produktu sú na úrovni výrobku dostupnému na zahraničných trhoch. Projekt bol financovaný z APVV v plánovanej výške a spolufinancovaný z vlastných zdrojov VUP. Záverečná  správa  bola odovzdaná APVV.V roku 2006 pokračovalo riešenie dvoch výskumných projektov:

Projekt „Výskum výroby chemických špecialít na báze domácich surovín“ sa začal riešiť v 09/2005. V r. 2006 pokračovalo riešenie v súlade so schváleným harmonogramom etapami merania a hodnotenia fyzikálno-chemických a technicko-bezpečnostných parametrov surovín a produktu, vypracovaním podkladov a prípravou zariadenia pre technologický výskum, technologickým výskumom prípravy produktov (optimalizácia reakčných podmienok, izolácia a čistenie produktov, regenerácia surovín a rozpúšťadiel, riešenie ekológie - špecifikácia odpadov a spôsob ich likvidácie). Projekt bol financovaný z APVV v plánovanej výške a spolufinancovaný z vlastných zdrojov VUP. Priebežná výskumná správa za r. 2006  bola odovzdaná APVV.

 

Od 07/2005 sa rieši projekt „Výskum výroby aminonaftoových kyselín“ s finančným príspevkom zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenie 1.3 Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu. Riešenie projektu prebiehalo v r. 2006 v súlade s plánovaným harmonogramom. Overovali sa možné spôsoby prípravy amínonaftoových kyselín a na základe získaných výsledkov laboratórneho výskumu bol vybraný najvhodnejší postup. V technologickom výskume sa optimalizovali reakčné podmienky prípravy a izolácie produktov z reakčných zmesí. O priebehu riešenia projektu sa podávajú mesačné hlásenia na VÚC Trenčín. Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR sa poskytuje formou refundácie oprávnených nákladov. Spolufinancujúcou organizáciou je VUP

 

V roku 2006 začalo riešenie dvoch výskumných projektov, ktoré boli vybrané na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výberovom konaní vypísanom Agentúrou na podporu výskumu a vývoja:

Od mája 2006 sa rieši projekt Výskum výroby dihydrazidu kyseliny adipovej. Podľa harmonogramu projektu sa riešili etapy laboratórneho výskumu prípravy dihydrazidu kyseliny adipovej priamo z kyseliny adipovej a cez jej diestery (reakčné podmienky, výťažky), delenie reakčných zmesí, izolácia a spracovanie produktu a vývoj analytických metód stanovenia jednotlivých zložiek reakčných zmesí, produktu, identifikácia nečistôt. Bola vypracovaná ročná správa o riešení projektu a predložená APVV.
 

V rovnakom termíne začalo aj riešenie projektu Vysokoúčinné katalyzátory pre polyuretány. V laboratórnom výskume sa overoval výber vhodnej suroviny, hľadali sa vhodné reakčné podmienky a spôsoby izolácie produktov z reakčnej zmesi. Boli vypracované analytické metodiky na stanovenie surovín, medziproduktov a produktov a identifikáciu vedľajších látok a nečistôt. Bola vypracovaná ročná správa o riešení projektu a predložená APVV. Na riešenie uvedených úloh  bolo v r. 2006 poskytnuté zo štátneho rozpočtu celkom 22 561 tis. Sk a  z vlastných zdrojov VUP bolo uhradených  19 480 tis. Sk.

V r. 2006 bola na výsledky výskumných riešení podaná 1 patentová prihláška, 2 úžitkové vzory a udelený 1 patent.

 

 

 

3.3 Výroba a predaj vlastných výrobkov

Výrobu a predaj výrobkov zabezpečoval hlavne výrobno-obchodný úsek. Na výrobe participoval aj výskumný úsek výrobou čistých chemikálií. Vo výrobnom sortimente boli výrobky pre stavebný a drevársky priemysel (Vupolit, Vupoform, Mastape, Vinapor), prípravky pre strojárstvo (Weldex, odmasťovacie a pasivačné prostriedky). Významnou bola aj výroba kozmetických výrobkov (ochranné krémy Phytanola, masážne gély PEGGY, ACG gél, Biela perla, Sanitaire), diagnostických gélov pre zdravotníctvo, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (Vuplor, Fixinela, H-Clean, Vasak, Biopur).Veľmi významnou skupinou výrobkov boli chemické špeciality – hydroxyetylhydrazín (HEH), kyselina dimetylolpropiónová (DMPA), Agniban C, metylundecylketón  (MUK). Sortiment plastových výrobkov  sa zúžil na upínacie gombíky .Z hľadiska objemu tržieb boli prioritné DMPA, HEH, masážne gély PEGGY a ochranné krémy na ruky Phytanola.Medziročne tržby za vlastné výrobky vzrástli o 0,36%. Podiel výroby na celkových výnosoch predstavuje 56,9 %. Vývoz do zahraničia predstavoval 33 % z celkových tržieb za vlastné výrobky.

V roku 2006 sme rozšírili sortiment výrobkov o nové typy masážnych gélov PEGGY a nové typy kozmetických výrobkov vyrábaných na zákazku, zaviedli sme nové katalytické systémy pri výrobe DMPA a plnenie syntetického škrobu Slovamyl

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Služby

Analytické, technicko-bezpečnostné a ekologické laboratóriá vykonávali chemické skúšky pitných, povrchových a odpadových vôd a výluhov z odpadov, zloženia plynných zmesí, stanovenie zvyškových monomérov v plastoch, zloženie ropných a iných chemických výrobkov, mikrobiologické skúšky vody a kozmetických výrobkov, meranie technicko-bezpečnostných parametrov plynov a pár, meranie hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok v pracovnom ovzduší. Tieto činnosti sú akreditované na základe Osvedčenia o akreditácii č. 047/S118/2004.

Pre domácich aj zahraničných partnerov sme poskytovali služby podľa ich požiadaviek, napr. rektifikačné delenie oktanolu od vody a vydeľovanie dekalaktonu z prírodných surovín.

Tržby za poskytovanie týchto služieb boli vo výške 1 979 tis. Sk

 

3.5 Starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosť v roku 2006 svoju podnikateľskú aktivitu v oblasti zamestnancov zamerala na udržanie zamestnanosti a na zvýšenie podielu ľudských zdrojov na raste produktivity práce.Zamestnanosť bola na úrovni priemerného počtu zamestnancov = 156. Vo výrobnom odbore Chémia sa vytvorili 4 nové pracovné miesta.

Zvyšovanie podielu ľudských zdrojov na raste produktivity práce spoločnosť zabezpečovala priamo výberom, rozmiestňovaním a vzdelávaním zamestnancov a nepriamo poskytovaním zamestnaneckých výhod formou stravovania, rekreácií, zdravotnej starostlivosti, rekondičných pobytov a doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré má zmluvne zabezpečené 127 zamestnancov.

Napĺňaním týchto aktivít sa starostlivosť o ľudské zdroje stala v roku 2006 súčasťou podnikateľskej aktivity.

 

 

3.6 Predpokladaný vývoj

Podnikateľské aktivity spoločnosti budú aj naďalej zamerané na  výskumnú a vývojovú činnosť, výrobu produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít a poskytovanie služieb odboru ATBEL. V roku 2007 budeme riešiť tri výskumné projekty spolufinancované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. V júni 2007 bude ukončené riešenie projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR.

Predaj vlastných výrobkov predpokladáme v roku 2007  zvýšiť o 30 mil. Sk oproti skutočnosti roku 2006. Predpokladáme rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi a to v oblasti výskumnej činnosti, ale aj predaja našich výrobkov.

Cieľom manažmentu je splniť podnikateľský plán, plniť si všetky záväzky voči štátnemu rozpočtu, zamestnancom, záväzky z obchodných vzťahov a zabezpečiť trvalý rozvoj spoločnosti.

 

4. FINANČNÉ HODNOTENIE

4.1 Finančná situácia

V roku 2006 spoločnosť VUP, a. s. čerpala jeden krátkodobý prevádzkový kontokorentný úver s úverovým rámcom 10 mil. Sk.

V porovnaní s rokom 2005 sme zaznamenali výrazný pokles krátkodobých pohľadávok aj pohľadávok z obchodného styku. Celkové záväzky sa mierne zvýšili, krátkodobé záväzky aj záväzky z obchodného styku mierne poklesli.

VUP, a. s. si za rok 2006 splnila všetky finančné záväzky voči štátnemu rozpočtu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, záväzky z úverovej zmluvy a leasingových zmlúv.  

 

4.2 Návrh na rozdelenie zisku

VUP, a. s. dosiahla za rok 2006 zisk vo výške 612 929,71 Sk. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo predložiť valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie zisku:

                       - zákonný rezervný fond                        62 000,- 

                       - nerozdelený zisk                                550 929,71

 

 

4.3 Výkaz ziskov a strát
 

Ukazovateľ	Hodnoty v tis. Sk
	rok 2004	rok 2005	rok 2006
Tržby za predaj tovaru	921	561	436
Tržby za vlastné výrobky a služby	88 062	90 191	61 350
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	786	-817	2 847
Aktivácia	1 567	3 566	454
Iné výnosy z hospodárskej činnosti	8 359	15 979	33 540
Finančné výnosy	460	609	550
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Výnosy spoluTITLE	100 155	110 089	99 177
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	741	501	408
Spotreba materiálu a energie	33 917	32 308	36 989
Služby	12 052	21 448	8 928
Osobné náklady	40 036	42 484	42 694
Dane a poplatky	660	724	749
Odpisy DNM a DHM	3 419	3 379	3 128
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť	1 770	1 869	716
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 450	2 271	2 558
Tvorba opravných položiek	391	118	3
Finančné náklady	1 984	1 668	2 213
Mimoriadne náklady	0	0	0
Náklady spolu	98 420	106 770	98 386
Výsledok hospodárenia pred  zdanením	1 735	3 319	791
Daň z príjmov – splatná	269	521	3
– odložená	103	188	175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 363	2 610	613

 

 

4.4 Súvaha

Ukazovateľ	Hodnoty v tis. Sk
	rok 2004	rok 2005	na rok 2006
Spolu majetok	83 696	102 465	93 887
POHĽADÁVKY ZA UPÍSANÉ VLASTNÉ IMANIE	0	0	0
NEOBEŽNÝ MAJETOK	46 400	48 164	44 223
Dlhodobý nehmotný majetok	3 304	3 294	3 261
Dlhodobý hmotný majetok	38 418	38 688	34 785
Dlhodobý finančný majetok	4 678	6 182	6 177
OBEŽNÝ MAJETOK	36 781	53 868	49 503
Zásoby	14 250	14 878	16 573
Dlhodobé pohľadávky	60	63	60
Krátkodobé pohľadávky	20 974	36 450	28 655
Finančné účty	1 497	2 477	4 215
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	515	433	161
Spolu vlastné imanie  a záväzky	83 696	102 465	93 887
VLASTNÉ IMANIE	70 771	73 235	68 686
Základné imanie	67 468	67 468	67 468
Kapitálové fondy	- 128	-124	-129
Fondy zo zisku	336	473	734
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 732	2 808	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 363	2 610	613
ZÁVÄZKY	12 912	18 887	20 992
Rezervy	1 770	1 868	716
Dlhodobé záväzky	463	567	1 239
Krátkodobé záväzky	9 466	9 702	9 045
Bankové úvery a výpomoci	1 213	6 750	9 992
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	13	10 343	4 209

 

 

5.    SPRÁVA AUDÍTORA